Reflexivity Research
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đŸ§” Macro segunda-feira: o frenesi retorna 1) AçÔes desafiam o desligamento → Dow, S&P e Russell 2000 em nĂ­veis recordes ➀ BTC +12%, ultrapassa US$ 125 mil ATH ➀ #Gold +45% no acumulado do ano, melhor corrida desde 79 ➀ Mas a paralisação se arrasta, a mĂŁo de obra amolece e o setor de serviços estagna
2) VisĂŁo geral do mercado ➀ Novo rali de açÔes de IA + chip eleva as açÔes a novos mĂĄximos ➀ Small caps juntam-se ao recorde (RUT ATH) ➀ Nasdaq fica para trĂĄs na realização de lucros ➀ $BTC demanda +US$ 1,6 bilhĂŁo on-chain desde o inĂ­cio do desligamento ➀ Ouro atinge US$ 3.916/onça, impulsionado pela compra de CB e fluxos de #ETF
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3) Sentimento ➀ Apetite ao risco se tornando "manĂ­aco" – @Bloomberg indicador de sentimento de açÔes subindo – Baixa relação put/call = apostas de alta lotadas – % do S&P 500 atingindo mĂĄximas ↑ – Mas lixo vs IG espalha piscando cautela
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4) PolĂ­tica FarmacĂȘutica ➀ #Trump lança site "TrumpRx" → acesso a medicamentos com desconto ➀ Acordo com a Pfizer: evita tarifas em troca de cortes de preços mĂ©dios de 50% + ➀ Novos preços de paridade para benchmarks do Medicaid e do estilo da UE ➀ FarmacĂȘutica poupada de tarifas, consumidores veem alĂ­vio
5) Macro dos EUA: Dia 6 de desligamento ➀ Democratas esperando crĂ©ditos ACA; GOP empurrando CR temporĂĄrio ➀ AgĂȘncias suspendendo operaçÔes → sem relatĂłrio de empregos, sem impressĂŁo de CPI ➀ Riscos para #GDP se prolongados; Os mercados indexados Ă  inflação carecem de dados ➀ O mercado encolhe os ombros em grande parte ... por enquanto
6) Mercado de trabalho ➀ Folhas de pagamento ADP -32 mil em setembro → desaceleração das contrataçÔes ➀ Mercado de trabalho "congelado": contrataçÔes lentas, ganhos salariais modestos, poucas demissĂ”es ➀ Fraqueza aumenta as expectativas de corte do Fed ➀ @GoldmanSachs' Solomon: aceleração de longo prazo provavelmente via tecnologia + estĂ­mulo
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7) PMI de serviços ➀ #ISM serviços caem para 50,0 (vs 52,0 agosto), estagnação surpresa ➀ Contratos de Ă­ndice de atividade empresarial pela 1ÂȘ vez desde 2020 ➀ Manufatura tambĂ©m em contração (embora moderada) ➀ Demanda mais fraca + atrasos nas contrataçÔes pesam sobre os serviços
8) EstĂ­mulo tarifĂĄrio? ➀ #Trump pesando US$ 10 bilhĂ”es + ajuda agrĂ­cola, especialmente soja (preços abaixo de 5% em relação ao ano anterior) ➀ Agricultores perdendo ~ $ 100 / acre em meio aos custos da guerra comercial ➀ ReuniĂŁo entre Xi e Trump na Coreia pode moldar o caminho da ajuda agrĂ­cola ➀ Flutua cheques de "desconto tarifĂĄrio" de US$ 1 mil a US$ 2 mil para famĂ­lias → prĂł-crescimento, mas inflacionĂĄrios
9) Criptografia ➀ Swift construindo blockchain para rivalizar com stablecoins (parceiros: BofA, Citi, NatWest) ➀ @coinbase solicitando a Carta de Confiança Nacional → expandir a custĂłdia e os pagamentos ➀ #Tether empurrando a iniciativa de ouro tokenizado de US$ 200 milhĂ”es (XAUt ~ limite de US$ 1,5 bilhĂŁo) → cofres fĂ­sicos + barras resgatĂĄveis
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10) Resumo ➀ A euforia do Equity + #crypto continua apesar do desligamento e da desaceleração dos dados ➀ A corrida histĂłrica do ouro sinaliza hedge + desdolarização ➀ Mudanças de polĂ­tica (TrumpRx, descontos tarifĂĄrios) adicionam volatilidade ➀ Mania subindo mais alto, mas rachaduras em #macro alargamento
11) Fique ligado na Macro Monday da prĂłxima semana! Os mercados estĂŁo eufĂłricos agora, mas eles podem permanecer imunes ao enfraquecimento dos dados?
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Fonte:twitter
4,77 mil
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